现金和银行存款管理 2：
负责公司货币资金的收付及有价证券管理，做到日清月结3。

负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借。

每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结2。

负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

费用报销和借款审核 3：
支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款2。

审核各类原始报销凭证，包括查询发票的真伪、部门差旅费用报销制度、审核签字是否齐全、金额等4。

根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表5。

账目记录与核对 ：
每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额6。

其他财务相关工作 ：
负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

负责代扣个人所得税。

完成领导交办的其他工作3。

财务保密与合规 ：
遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

保守公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

严格执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度2。

系统维护与更新 ：
负责财务系统的维护和更新3。

熟悉通用财务软件和Excel的使用7。

其他辅助性工作 ：
协助会计做好其他日常工作8。

参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

负责审查对外提供的财务会计资料。

加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作

现金和银行存款管理 2：
负责公司货币资金的收付及有价证券管理，做到日清月结3。

负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借。

每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结2。

负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

费用报销和借款审核 3：
支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款2。

审核各类原始报销凭证，包括查询发票的真伪、部门差旅费用报销制度、审核签字是否齐全、金额等4。

根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表5。

账目记录与核对 ：
每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

每日盘点库存现金，做到日清月结、账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。

定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额6。

其他财务相关工作 ：
负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放。

负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等。

负责代扣个人所得税。

完成领导交办的其他工作3。

财务保密与合规 ：
遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

保守公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

严格执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度2。

系统维护与更新 ：
负责财务系统的维护和更新3。

熟悉通用财务软件和Excel的使用7。

其他辅助性工作 ：
协助会计做好其他日常工作8。

参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

负责审查对外提供的财务会计资料。

加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作